| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 488.00 | 36 039.00 | 449.00 | 36 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 753.00 | 92 137.00 | 14 615.00 | 106 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 176.00 | 136 727.00 | 36 449.00 | 173 176.00 |
BT Marchandises | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 071.00 | | 700 071.00 | 700 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 027.00 | | 964 027.00 | 964 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 203.00 | 136 727.00 | 1 000 476.00 | 1 137 203.00 |
CU Autres participations | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 390.00 | 7 991.00 | | 12 390.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 218 759.00 | 155 182.00 | | 218 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708.00 | 87 975.00 | | -4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 427 293.00 | 452 001.00 | | 427 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 675.00 | 270 000.00 | | 270 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | 7 110.00 | | 8 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 952.00 | 37 978.00 | | 69 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 131.00 | 51 023.00 | | 76 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 260.00 | 113 482.00 | | 115 260.00 |
EA Autres dettes | 31 245.00 | 33 132.00 | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 747.00 | 512 729.00 | | 571 747.00 |
ED (V) | 1 436.00 | 40.00 | | 1 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 476.00 | 968 407.00 | | 1 000 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 685.00 | 474 752.00 | | 275 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 571.00 | 112 362.00 | 1 095 934.00 | 983 571.00 |
FG Production vendue services | 30 293.00 | 1 195.00 | 31 488.00 | 30 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 865.00 | 113 557.00 | 1 127 421.00 | 1 013 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | 5 817.00 | | 13 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 507.00 | 12 889.00 | | 19 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 7.00 | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | 7.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 177.00 | -7.00 | | -9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 951.00 | 770 263.00 | | 1 170 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 659.00 | 682 288.00 | | 1 175 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708.00 | 87 975.00 | | -4 708.00 |