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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 108.00 | 42 836.00 | 11 272.00 | 54 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 673.00 | 786 081.00 | 550 592.00 | 1 336 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 858.00 | 830 994.00 | 631 864.00 | 1 462 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 637.00 | 35 889.00 | 269 748.00 | 305 637.00 |
BZ Autres créances | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 164.00 | 35 889.00 | 386 274.00 | 422 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 021.00 | 866 883.00 | 1 018 138.00 | 1 885 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 9 147.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
DH Report à nouveau | 120 325.00 | 91 662.00 | | 120 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 601.00 | 28 663.00 | | 84 601.00 |
DK Provisions réglementées | 51 851.00 | 34 632.00 | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 667 969.00 | 386 150.00 | | 667 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 756.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 599.00 | 157 039.00 | | 189 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 48 136.00 | | 51 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | 62 088.00 | | 92 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 2 556.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 169.00 | 270 574.00 | | 350 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 138.00 | 656 724.00 | | 1 018 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 944.00 | 175 992.00 | | 266 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 336.00 | | 795 336.00 | 795 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 336.00 | | 795 336.00 | 795 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 14 629.00 | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 219.00 | 29 222.00 | | 17 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 219.00 | 38 259.00 | | 17 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 663.00 | -23 630.00 | | -14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 921.00 | 705 731.00 | | 830 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 320.00 | 677 068.00 | | 746 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 601.00 | 28 663.00 | | 84 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 573.00 | | 438 524.00 | 1 027 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 462 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 390 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | 65 000.00 | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 497.00 | | 368 524.00 | 1 025 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 632.00 | 17 219.00 | | 34 632.00 |
6T Sur comptes clients | 31 021.00 | 12 753.00 | 7 885.00 | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | 12 753.00 | 7 885.00 | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 653.00 | 29 972.00 | 7 885.00 | 65 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 753.00 | 7 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 599.00 | 106 374.00 | 83 225.00 | 189 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 343.00 | 329 182.00 | 90 161.00 | 419 343.00 |
VW T.V.A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 169.00 | 266 944.00 | 83 225.00 | 350 169.00 |