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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 286.00 | 1 265 470.00 | 592 816.00 | 1 858 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 204.00 | 1 272 837.00 | 663 366.00 | 1 936 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 516.00 | 16 783.00 | 313 733.00 | 330 516.00 |
BZ Autres créances | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CF Disponibilités | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 634.00 | 16 783.00 | 614 851.00 | 631 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 838.00 | 1 289 621.00 | 1 278 217.00 | 2 567 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DG Autres réserves | 221 131.00 | 221 131.00 | | 221 131.00 |
DH Report à nouveau | 247 194.00 | 207 498.00 | | 247 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 889.00 | 39 696.00 | | 72 889.00 |
DK Provisions réglementées | 79 579.00 | 72 548.00 | | 79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 818 241.00 | 738 320.00 | | 818 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 144.00 | 150 099.00 | | 277 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 27 623.00 | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 311.00 | 83 101.00 | | 82 311.00 |
EA Autres dettes | 26 068.00 | 30 189.00 | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 976.00 | 298 112.00 | | 459 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 217.00 | 1 036 432.00 | | 1 278 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 443.00 | 242 694.00 | | 245 443.00 |