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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 626.00 | 31 646.00 | 13 980.00 | 45 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 234.00 | 34 955.00 | 14 280.00 | 49 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 376.00 | 34 955.00 | 51 422.00 | 86 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 975.00 | 2 956.00 | | 2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | 12 018.00 | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 29 980.00 | 23 363.00 | | 29 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095.00 | 6 668.00 | | 3 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 937.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 4 229.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707.00 | 19 635.00 | | 14 707.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 442.00 | 31 468.00 | | 21 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 422.00 | 54 831.00 | | 51 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 442.00 | 28 378.00 | | 21 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
FG Production vendue services | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 620.00 | | 201 620.00 | 201 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 238.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 1 560.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 140.00 | 187 191.00 | | 203 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 523.00 | 175 173.00 | | 184 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 617.00 | 12 018.00 | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 329.00 | | 1 435.00 | 49 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 48 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | | 1 435.00 | 48 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 838.00 | 2 212.00 | 95.00 | 32 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 2 212.00 | 95.00 | 32 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877.00 | 4 577.00 | 300.00 | 4 877.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |