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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 837.00 | 37 282.00 | 27 555.00 | 64 837.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 781.00 | 37 926.00 | 27 855.00 | 65 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
060 Stock marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
084 Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
110 Total général Actif | 115 028.00 | 37 926.00 | 77 102.00 | 115 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 149.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 965.00 | 20 665.00 | | 18 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 440.00 | 180 955.00 | | 186 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 516.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 411.00 | 203 135.00 | | 206 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 590.00 | 11 729.00 | | 10 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | -54.00 | | -738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 866.00 | 9 381.00 | | 11 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | 28.00 | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 35 641.00 | 33 611.00 | | 35 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 033.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 803.00 | 108 846.00 | | 109 803.00 |
252 Charges sociales | 11 896.00 | 13 556.00 | | 11 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | 2 212.00 | | 2 971.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 279.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 580.00 | 181 622.00 | | 183 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 831.00 | 21 514.00 | | 22 831.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 221.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 680.00 | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 149.00 | 18 617.00 | | 20 149.00 |