| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 328.00 | 36 815.00 | 14 514.00 | 51 328.00 |
AH Fonds commercial | 408 894.00 | | 408 894.00 | 408 894.00 |
AP Constructions | 63 341.00 | 40 407.00 | 22 933.00 | 63 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 194.00 | 568 003.00 | 384 191.00 | 952 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 537.00 | 154 836.00 | 58 701.00 | 213 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 748.00 | 800 061.00 | 1 010 687.00 | 1 810 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655 114.00 | 958 622.00 | 2 696 492.00 | 3 655 114.00 |
BN En cours de production de biens | 523 422.00 | | 523 422.00 | 523 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 038.00 | | 379 038.00 | 379 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 402.00 | | 636 402.00 | 636 402.00 |
BZ Autres créances | 1 268 770.00 | | 1 268 770.00 | 1 268 770.00 |
CF Disponibilités | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 519.00 | 958 622.00 | 5 527 896.00 | 6 486 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 267.00 | 1 758 683.00 | 6 538 584.00 | 8 297 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 970.00 | 1 211 999.00 | | 46 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 776.00 | -1 165 029.00 | | -240 776.00 |
DL TOTAL (I) | -83 806.00 | 156 970.00 | | -83 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 459.00 | 120 984.00 | | 106 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 459.00 | 120 984.00 | | 106 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 110 127.00 | | 17 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 236.00 | 5 645 434.00 | | 5 555 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 398.00 | 1 132 551.00 | | 902 398.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 558.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 718.00 | 358 111.00 | | 40 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 930.00 | 8 349 781.00 | | 6 515 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 584.00 | 8 627 735.00 | | 6 538 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 850.00 | 850.00 | |
FD Production vendue biens | 21 777 531.00 | 2 128 403.00 | 23 905 934.00 | 21 777 531.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 531.00 | 2 129 253.00 | 23 906 784.00 | 21 777 531.00 |
FM Production stockée | | | -755 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 299 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 372 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 918 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 003.00 | 289 065.00 | | 582 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | 139.00 | | 5 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 627.00 | 289 204.00 | | 588 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 423.00 | -289 204.00 | | -560 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 330 992.00 | 26 171 583.00 | | 23 330 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 571 768.00 | 27 336 611.00 | | 23 571 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 776.00 | -1 165 029.00 | | -240 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 722.00 | | 54 771.00 | 1 863 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 745.00 | 1 810 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 745.00 | 1 229 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 223.00 | | | 460 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 649.00 | | 37 167.00 | 1 299 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 850.00 | | 17 604.00 | 103 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 115.00 | 152 342.00 | 102 395.00 | 750 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | 8 000.00 | | 28 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 300.00 | 144 342.00 | 102 395.00 | 721 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 984.00 | 29 000.00 | 43 525.00 | 120 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 121.00 | 150 697.00 | 22 195.00 | 830 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 121.00 | 150 697.00 | 22 195.00 | 830 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 105.00 | 179 697.00 | 65 720.00 | 951 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 697.00 | 65 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555 236.00 | 5 555 236.00 | | 5 555 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 175.00 | 346 175.00 | | 346 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 181.00 | 445 181.00 | | 445 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
UP Prêts | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
UX Autres créances clients | 636 402.00 | | | 636 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VB T. V. A. | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
VC Groupe et associés | 828 029.00 | | | 828 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 881.00 | | | 328 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 690.00 | 1 911 236.00 | 121 454.00 | 2 032 690.00 |
VW T.V.A. | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 930.00 | 6 515 930.00 | | 6 515 930.00 |