| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
AH Fonds commercial | 408 894.00 | | 408 894.00 | 408 894.00 |
AP Constructions | 63 341.00 | 59 409.00 | 3 931.00 | 63 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 242.00 | 747 703.00 | 243 539.00 | 991 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 365.00 | 188 211.00 | 33 154.00 | 221 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BF Prêts | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 377.00 | 1 046 651.00 | 871 726.00 | 1 918 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330 486.00 | 706 560.00 | 3 623 926.00 | 4 330 486.00 |
BN En cours de production de biens | 728 300.00 | | 728 300.00 | 728 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 161.00 | | 437 161.00 | 437 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 278.00 | 659.00 | 476 619.00 | 477 278.00 |
BZ Autres créances | 2 504 200.00 | | 2 504 200.00 | 2 504 200.00 |
CF Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 474.00 | 707 219.00 | 7 835 255.00 | 8 542 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 851.00 | 1 753 870.00 | 8 706 981.00 | 10 460 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 883.00 | -94 749.00 | | -377 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 579.00 | -283 134.00 | | 936 579.00 |
DL TOTAL (I) | 668 696.00 | -267 883.00 | | 668 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 682.00 | 79 261.00 | | 75 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 682.00 | 79 261.00 | | 75 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 014.00 | 132 340.00 | | 113 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 293.00 | 3 912.00 | | 177 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 775.00 | 4 712 240.00 | | 6 163 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 725.00 | 1 668 917.00 | | 1 342 725.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | 1 197.00 | | 22 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 525.00 | 518 122.00 | | 143 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 603.00 | 7 036 728.00 | | 7 962 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 981.00 | 6 848 106.00 | | 8 706 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 551 238.00 | 1 585 881.00 | 26 137 119.00 | 24 551 238.00 |
FG Production vendue services | 109 084.00 | 33 070.00 | 142 154.00 | 109 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 660 321.00 | 1 618 951.00 | 26 279 273.00 | 24 660 321.00 |
FM Production stockée | | | -314 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 707 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 338 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 907.00 | 541 365.00 | | 123 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 907.00 | 543 890.00 | | 123 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 907.00 | -541 640.00 | | -123 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 998.00 | | | 285 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 707 810.00 | 20 670 906.00 | | 26 707 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 771 231.00 | 20 954 040.00 | | 25 771 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 579.00 | -283 134.00 | | 936 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 164.00 | | 1 680 164.00 | 1 680 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 1 749 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 1 289 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 223.00 | | | 460 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 941.00 | | 130 304.00 | 1 219 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 869.00 | | 21 112.00 | 147 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 346.00 | 946 527.00 | 2 532.00 | 952 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 018.00 | 946 527.00 | 2 532.00 | 901 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 261.00 | | 3 579.00 | 79 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 261.00 | | 3 579.00 | 79 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 775.00 | 6 163 775.00 | | 6 163 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 854.00 | 470 854.00 | | 470 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 395.00 | 408 395.00 | | 408 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
UP Prêts | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
UX Autres créances clients | 476 487.00 | 476 487.00 | | 476 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 549.00 | 1 788 549.00 | | 1 788 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
VI Groupe et associés | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 684.00 | 2 984 703.00 | 168 981.00 | 3 153 684.00 |
VW T.V.A. | 312 798.00 | 312 798.00 | | 312 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 604.00 | 7 962 604.00 | | 7 962 604.00 |