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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 307.00 | 6 280.00 | 27.00 | 6 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 003.00 | 8 796.00 | 2 207.00 | 11 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 881.00 | 15 076.00 | 15 805.00 | 30 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 486.00 | | 262 486.00 | 262 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 367.00 | 15 076.00 | 278 290.00 | 293 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 321.00 | 60 314.00 | | 71 321.00 |
DH Report à nouveau | | -2 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 755.00 | 13 614.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 112 876.00 | 80 121.00 | | 112 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | 10 407.00 | | 14 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 95 321.00 | | 74 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 811.00 | 53 286.00 | | 68 811.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 53 775.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 415.00 | 212 789.00 | | 165 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 290.00 | 292 910.00 | | 278 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 415.00 | 212 789.00 | | 165 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 303.00 | | 868 303.00 | 868 303.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 293.00 | | 869 293.00 | 869 293.00 |
FM Production stockée | | | -16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | 3 338.00 | | 7 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -595.00 | 4 593.00 | | -595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 761.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -2 761.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449.00 | -3 373.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 100.00 | 760 617.00 | | 861 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 345.00 | 747 003.00 | | 828 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 755.00 | 13 614.00 | | 32 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |