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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 15 193.00 | 255.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 13 558.00 | 2 903.00 | 16 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 480.00 | 28 751.00 | 16 729.00 | 45 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BN En cours de production de biens | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 213 401.00 | | 213 401.00 | 213 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 604.00 | | 450 604.00 | 450 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 084.00 | 28 751.00 | 467 333.00 | 496 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 929.00 | 122 724.00 | | 80 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 030.00 | 35 006.00 | | 37 030.00 |
DL TOTAL (I) | 126 759.00 | 166 530.00 | | 126 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 829.00 | 44 691.00 | | 34 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 173.00 | 118 344.00 | | 141 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | 50 925.00 | | 45 193.00 |
EA Autres dettes | 119 375.00 | 54 556.00 | | 119 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 574.00 | 268 598.00 | | 340 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 333.00 | 435 128.00 | | 467 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698.00 | 2 053.00 | 1.00 | 26 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 2 053.00 | 1.00 | 26 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 173.00 | 141 173.00 | | 141 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VW T.V.A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 574.00 | 340 574.00 | | 340 574.00 |