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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 109 959.00 | 108 523.00 | 1 435.00 | 109 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 041.00 | 203 947.00 | 41 093.00 | 245 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 538.00 | 314 528.00 | 92 009.00 | 406 538.00 |
BT Marchandises | 509 477.00 | | 509 477.00 | 509 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
BZ Autres créances | 486 279.00 | | 486 279.00 | 486 279.00 |
CF Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 144.00 | | 1 241 144.00 | 1 241 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 682.00 | 314 528.00 | 1 333 154.00 | 1 647 682.00 |
CU Autres participations | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 292 375.00 | | | 292 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
DL TOTAL (I) | 388 923.00 | | | 388 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 279.00 | | | 243 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 135.00 | | | 602 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 230.00 | | | 944 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 154.00 | | | 1 333 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 061.00 | | | 909 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 703.00 | | 3 291 703.00 | 3 291 703.00 |
FG Production vendue services | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 056.00 | | 3 339 056.00 | 3 339 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 611.00 | | | 3 386 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 313.00 | | | 3 298 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 005.00 | | 5 495.00 | 420 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 020.00 | 49 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 962.00 | 406 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 355 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 824.00 | | 4 996.00 | 352 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 001.00 | | 499.00 | 66 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 477.00 | 16 993.00 | 1 942.00 | 299 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 297.00 | 16 993.00 | 1 942.00 | 298 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 135.00 | 602 135.00 | | 602 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VC Groupe et associés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 618.00 | 32 449.00 | 35 169.00 | 67 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 916.00 | | | 412 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 297.00 | 715 446.00 | 30 851.00 | 746 297.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 230.00 | 909 061.00 | 35 169.00 | 944 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
ST Autres comptes | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 884.00 | | | 201 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 372.00 | | | 241 372.00 |