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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 142 381.00 | 121 719.00 | 20 663.00 | 142 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 280.00 | 229 806.00 | 21 473.00 | 251 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 532.00 | 352 705.00 | 72 827.00 | 425 532.00 |
BT Marchandises | 536 865.00 | | 536 865.00 | 536 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CF Disponibilités | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 097.00 | | 692 097.00 | 692 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 629.00 | 352 705.00 | 764 924.00 | 1 117 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 847.00 | 46 771.00 | | 115 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 146.00 | 114 076.00 | | 157 146.00 |
DL TOTAL (I) | 281 243.00 | 169 097.00 | | 281 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 242.00 | 44 733.00 | | 48 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 974.00 | 223 876.00 | | 97 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 943.00 | 346 446.00 | | 284 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | 54 695.00 | | 52 388.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 96.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 681.00 | 669 847.00 | | 483 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 924.00 | 838 943.00 | | 764 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 682.00 | 669 847.00 | | 483 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 242.00 | 31 365.00 | | 48 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 436.00 | 14 269.00 | | 338 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 255.00 | 14 269.00 | | 337 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 943.00 | 284 943.00 | | 284 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 120.00 | 89 429.00 | 30 691.00 | 120 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 681.00 | 483 682.00 | | 483 681.00 |