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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 6 647.00 | 3 631.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 166.00 | 61 182.00 | 10 984.00 | 72 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 967.00 | 71 039.00 | 45 928.00 | 116 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 947.00 | | 1 176 947.00 | 1 176 947.00 |
BZ Autres créances | 183 072.00 | | 183 072.00 | 183 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 148 119.00 | | 148 119.00 | 148 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 468.00 | | 1 609 468.00 | 1 609 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 435.00 | 71 039.00 | 1 655 396.00 | 1 726 435.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 354 127.00 | 303 448.00 | | 354 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497.00 | 50 679.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 369 094.00 | 362 597.00 | | 369 094.00 |
DP Provisions pour risques | 53 174.00 | 56 774.00 | | 53 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 174.00 | 56 774.00 | | 53 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 157.00 | 945 846.00 | | 754 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 977.00 | 299 597.00 | | 295 977.00 |
EA Autres dettes | 106 760.00 | 144 897.00 | | 106 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 065.00 | 119 413.00 | | 76 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 128.00 | 1 510 713.00 | | 1 233 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 396.00 | 1 930 084.00 | | 1 655 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 128.00 | 1 510 713.00 | | 1 233 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 407.00 | | 1 833 407.00 | 1 833 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 407.00 | | 1 833 407.00 | 1 833 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 152 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 729.00 | 822.00 | | 41 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | 822.00 | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 770.00 | -822.00 | | 69 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 641.00 | 9 041.00 | | 107 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 775.00 | 2 381 072.00 | | 2 095 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 278.00 | 2 330 393.00 | | 2 089 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 497.00 | 50 679.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 796.00 | | 32 270.00 | 108 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 100.00 | 31 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 116 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 274.00 | | 8 170.00 | 74 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 313.00 | | 24 100.00 | 31 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 365.00 | 8 673.00 | | 62 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 156.00 | 8 673.00 | | 59 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 774.00 | | 3 600.00 | 56 774.00 |
6T Sur comptes clients | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 495.00 | | 147 320.00 | 200 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 157.00 | 754 157.00 | | 754 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 947.00 | | | 1 176 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
VI Groupe et associés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 582.00 | 1 392 582.00 | | 1 392 582.00 |
VW T.V.A. | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 128.00 | 1 233 128.00 | | 1 233 128.00 |