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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 430.00 | 40 905.00 | 14 525.00 | 55 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 996.00 | 52 417.00 | 59 579.00 | 111 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 564.00 | | 694 564.00 | 694 564.00 |
BZ Autres créances | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 893.00 | | 140 893.00 | 140 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 277.00 | | 1 019 277.00 | 1 019 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 273.00 | 52 417.00 | 1 078 856.00 | 1 131 273.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 424 101.00 | 424 101.00 | | 424 101.00 |
DH Report à nouveau | -421 751.00 | | | -421 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 929.00 | -421 751.00 | | 41 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 750.00 | 10 820.00 | | 52 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 73 690.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 521.00 | 244 269.00 | | 237 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 348.00 | 234 533.00 | | 183 348.00 |
EA Autres dettes | 63 565.00 | 272 989.00 | | 63 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 673.00 | 45 456.00 | | 63 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 106.00 | 1 305 936.00 | | 1 026 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 856.00 | 1 316 757.00 | | 1 078 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 106.00 | 870 936.00 | | 591 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 488.00 | | 19 508.00 | 92 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | | 5 767.00 | 58 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 313.00 | | 13 741.00 | 31 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 154.00 | 5 263.00 | | 47 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 733.00 | 5 263.00 | | 44 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 521.00 | 237 521.00 | | 237 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 348.00 | 183 348.00 | | 183 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
UX Autres créances clients | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 564.00 | 694 564.00 | | 694 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 358.00 | 878 385.00 | 44 974.00 | 923 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 106.00 | 591 106.00 | | 1 026 106.00 |