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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 5 129.00 | 2 250.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 4 889.00 | 12 997.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 45 589.00 | 65 474.00 | 111 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 245.00 | 55 607.00 | 285 638.00 | 341 245.00 |
BN En cours de production de biens | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 325.00 | | 968 325.00 | 968 325.00 |
BZ Autres créances | 295 113.00 | | 295 113.00 | 295 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 324.00 | | 1 453 324.00 | 1 453 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 570.00 | 55 607.00 | 1 738 962.00 | 1 794 570.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DH Report à nouveau | 20 036.00 | 23 657.00 | | 20 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 585.00 | -3 621.00 | | 329 585.00 |
DL TOTAL (I) | 396 072.00 | 66 487.00 | | 396 072.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 742.00 | 79 874.00 | | 272 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 046.00 | 96 871.00 | | 97 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 648.00 | 808 433.00 | | 520 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 950.00 | 344 582.00 | | 394 950.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 5 516.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 890.00 | 1 335 280.00 | | 1 292 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 962.00 | 1 451 767.00 | | 1 738 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 846.00 | | 3 099 846.00 | 3 099 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 846.00 | | 3 099 846.00 | 3 099 846.00 |
FM Production stockée | | | -66 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 149.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 149.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 5 910.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 5 910.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | -5 760.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 528.00 | 2 204 149.00 | | 3 101 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 943.00 | 2 207 770.00 | | 2 771 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 585.00 | -3 621.00 | | 329 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 064.00 | | 242 180.00 | 99 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 982.00 | | 68 968.00 | 59 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 703.00 | | 173 212.00 | 31 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 853.00 | 18 753.00 | | 36 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 1 475.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 17 278.00 | | 33 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 648.00 | 520 648.00 | | 520 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |
UX Autres créances clients | 968 325.00 | | | 968 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
VC Groupe et associés | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 342.00 | 266 342.00 | | 266 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 658.00 | 1 497 658.00 | | 1 497 658.00 |
VW T.V.A. | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 890.00 | 1 286 490.00 | 6 400.00 | 1 292 890.00 |