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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 6 800.00 | 2 178.00 | 8 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 718.00 | 10 414.00 | 35 304.00 | 45 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 667.00 | 70 983.00 | 44 684.00 | 115 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | 88 197.00 | 135 602.00 | 223 800.00 |
BN En cours de production de biens | 506 078.00 | | 506 078.00 | 506 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 404.00 | | 1 488 404.00 | 1 488 404.00 |
BZ Autres créances | 511 273.00 | | 511 273.00 | 511 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 110.00 | | 2 523 110.00 | 2 523 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 910.00 | 88 197.00 | 2 658 712.00 | 2 746 910.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DH Report à nouveau | 349 621.00 | 20 036.00 | | 349 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 602.00 | 329 585.00 | | 73 602.00 |
DL TOTAL (I) | 469 674.00 | 396 072.00 | | 469 674.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 619.00 | 272 742.00 | | 282 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 435.00 | 97 046.00 | | 96 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 361.00 | 520 648.00 | | 1 125 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 341.00 | 394 950.00 | | 625 341.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | 7 503.00 | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 038.00 | 1 292 890.00 | | 2 139 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 712.00 | 1 738 962.00 | | 2 658 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 602.00 | | 2 941 602.00 | 2 941 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 602.00 | | 2 941 602.00 | 2 941 602.00 |
FM Production stockée | | | 345 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 590.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 85.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 85.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 317.00 | 5 985.00 | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 5 985.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | -5 899.00 | | -7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 857.00 | 3 101 528.00 | | 3 305 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 255.00 | 2 771 943.00 | | 3 232 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 602.00 | 329 585.00 | | 73 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 246.00 | | 148 898.00 | 341 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 345.00 | 53 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 345.00 | 223 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 951.00 | | 32 435.00 | 128 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 916.00 | | 114 863.00 | 204 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 607.00 | 32 590.00 | | 55 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 30 919.00 | | 50 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 361.00 | 1 125 361.00 | | 1 125 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 405.00 | | | 1 488 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
VC Groupe et associés | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
VI Groupe et associés | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 316.00 | 2 070 316.00 | | 2 070 316.00 |
VW T.V.A. | 344 722.00 | 344 722.00 | | 344 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 037.00 | 2 113 336.00 | 25 701.00 | 2 139 037.00 |