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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 510.00 | 30 992.00 | 77 518.00 | 108 510.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 863.00 | 42 844.00 | 5 019.00 | 47 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 598.00 | 73 836.00 | 121 762.00 | 195 598.00 |
BT Marchandises | 147 770.00 | 13 492.00 | 134 278.00 | 147 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
BZ Autres créances | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 995.00 | 13 492.00 | 313 503.00 | 326 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 593.00 | 87 328.00 | 435 265.00 | 522 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 63 793.00 | 113 668.00 | | 63 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 452.00 | -49 875.00 | | -62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 88 137.00 | 150 589.00 | | 88 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 919.00 | 86 532.00 | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 288.00 | 163 645.00 | | 190 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 74 668.00 | | 101 099.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 19 126.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 129.00 | 343 970.00 | | 347 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 265.00 | 494 559.00 | | 435 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 678.00 | 315 712.00 | | 335 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 035.00 | 144 538.00 | 1 577 573.00 | 1 433 035.00 |
FG Production vendue services | 26 655.00 | 11 012.00 | 37 668.00 | 26 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 690.00 | 155 550.00 | 1 615 240.00 | 1 459 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 1 488.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 1 488.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -1 488.00 | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 076.00 | 1 698 893.00 | | 1 617 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 528.00 | 1 748 767.00 | | 1 679 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 452.00 | -49 875.00 | | -62 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 613.00 | | 93 985.00 | 101 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 525.00 | | 93 985.00 | 41 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 263.00 | 23 573.00 | | 50 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 19 533.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | 4 040.00 | | 38 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 930.00 | 2 562.00 | | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | 2 562.00 | | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 2 562.00 | | 10 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VB T. V. A. | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 258.00 | 16 808.00 | 11 450.00 | 28 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
VW T.V.A. | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 129.00 | 335 678.00 | 11 450.00 | 347 129.00 |