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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 510.00 | 49 926.00 | 58 584.00 | 108 510.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 26 428.00 | 133.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 007.00 | 76 353.00 | 94 653.00 | 171 007.00 |
BT Marchandises | 108 275.00 | 7 412.00 | 100 863.00 | 108 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 005.00 | 7 412.00 | 153 593.00 | 161 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 012.00 | 83 765.00 | 248 246.00 | 332 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 341.00 | 63 793.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 236.00 | -62 452.00 | | -64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 23 900.00 | 88 137.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360.00 | 28 919.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 580.00 | 190 288.00 | | 152 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 101 099.00 | | 35 199.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 26 822.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 346.00 | 347 129.00 | | 224 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 246.00 | 435 265.00 | | 248 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 346.00 | 335 678.00 | | 224 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 084.00 | 136 644.00 | 1 244 729.00 | 1 108 084.00 |
FG Production vendue services | 20 728.00 | 11 627.00 | 32 355.00 | 20 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 813.00 | 148 271.00 | 1 277 084.00 | 1 128 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 327.00 | 1 791.00 | | 15 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327.00 | 1 791.00 | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 351.00 | 3 633.00 | | 13 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757.00 | 3 633.00 | | 15 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -1 841.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 309.00 | 1 617 076.00 | | 1 306 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 545.00 | 1 679 528.00 | | 1 370 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 236.00 | -62 452.00 | | -64 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 591.00 | 171 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 302.00 | 26 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 836.00 | 21 414.00 | 18 896.00 | 73 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 992.00 | 18 934.00 | | 30 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 844.00 | 2 479.00 | 18 896.00 | 42 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 492.00 | 7 412.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 7 412.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | 7 412.00 | 13 492.00 | 13 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 412.00 | 13 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 213.00 | 48 277.00 | 8 936.00 | 57 213.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |