| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 197.00 | 20 223.00 | 15 974.00 | 36 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
BZ Autres créances | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CF Disponibilités | 1 179 012.00 | | 1 179 012.00 | 1 179 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 786.00 | | 1 289 786.00 | 1 289 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 983.00 | 20 223.00 | 1 305 760.00 | 1 325 983.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 012.00 | 159 687.00 | | 201 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | 41 325.00 | | -8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 302 779.00 | 311 012.00 | | 302 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 61 935.00 | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 595.00 | 216 717.00 | | 56 595.00 |
EA Autres dettes | 926 230.00 | 1 098 451.00 | | 926 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 981.00 | 1 377 104.00 | | 1 002 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 760.00 | 1 688 116.00 | | 1 305 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 1 417.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 1 417.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 2 302.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 2 302.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -885.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 673.00 | 2 374 998.00 | | 444 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 907.00 | 2 333 672.00 | | 452 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 234.00 | 41 325.00 | | -8 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 120.00 | 15 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 36 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 920 294.00 | 920 294.00 | | 920 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 981.00 | 1 002 981.00 | | 1 002 981.00 |