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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 1 047 150.00 | | 1 047 150.00 | 1 047 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 826.00 | | 1 135 826.00 | 1 135 826.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 778.00 | 201 012.00 | | 192 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 261.00 | -8 233.00 | | -12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 290 516.00 | 302 778.00 | | 290 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 20 156.00 | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 623.00 | 56 594.00 | | 35 623.00 |
EA Autres dettes | 800 197.00 | 926 229.00 | | 800 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 309.00 | 1 002 980.00 | | 845 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 826.00 | 1 305 759.00 | | 1 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 309.00 | 1 002 980.00 | | 845 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 987.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 177.00 | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | 177.00 | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 465.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 2 465.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | -2 287.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 654.00 | 444 673.00 | | 228 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 916.00 | 452 906.00 | | 240 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 261.00 | -8 233.00 | | -12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 12 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 775.00 | 12 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 223.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 796 919.00 | 796 919.00 | | 796 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 309.00 | 845 309.00 | | 845 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 6 368.00 | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 947.00 | 72 836.00 | | 38 947.00 |
ST Autres comptes | 62 422.00 | 115 788.00 | | 62 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 872.00 | 3 869.00 | | 2 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 510.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 8 878.00 | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 360.00 | 90 172.00 | | 43 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 148.00 | 26 840.00 | | 7 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 242.00 | 192 494.00 | | 104 242.00 |