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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 700.00 | 6 700.00 | 207 000.00 | 213 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 546.00 | 74 570.00 | 27 976.00 | 102 546.00 |
040 Immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 231.00 | 81 270.00 | 238 961.00 | 320 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
110 Total général Actif | 327 172.00 | 81 270.00 | 245 902.00 | 327 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
242 Autres charges externes. | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
252 Charges sociales | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
294 Charges financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |