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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 000.00 | 6 700.00 | 170 300.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 448.00 | 20 789.00 | 33 659.00 | 54 448.00 |
040 Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 633.00 | 27 489.00 | 245 144.00 | 272 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
072 Créances – Autres | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
110 Total général Actif | 295 507.00 | 27 489.00 | 268 018.00 | 295 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
242 Autres charges externes. | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
252 Charges sociales | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 783.00 | | | 187 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 198.00 | | | 21 198.00 |