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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 15 206.00 | 703.00 | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 740.00 | 40 598.00 | 67 142.00 | 107 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 456.00 | 55 804.00 | 267 652.00 | 323 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 850.00 | 3 354.00 | 146 496.00 | 149 850.00 |
CF Disponibilités | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 215.00 | 3 354.00 | 258 861.00 | 262 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 670.00 | 59 158.00 | 526 513.00 | 585 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 291 688.00 | 257 913.00 | | 291 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 132.00 | 58 775.00 | | 59 132.00 |
DL TOTAL (I) | 398 071.00 | 363 938.00 | | 398 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 332.00 | 55 364.00 | | 43 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 7 084.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 17 865.00 | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 282.00 | 62 035.00 | | 62 282.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 3 960.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 442.00 | 146 307.00 | | 128 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 513.00 | 510 245.00 | | 526 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 397.00 | 134 283.00 | | 97 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 859.00 | | 667 859.00 | 667 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 859.00 | | 667 859.00 | 667 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 537.00 | 228.00 | | 5 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 16 854.00 | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 419.00 | 575 467.00 | | 674 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 286.00 | 516 693.00 | | 615 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 132.00 | 58 775.00 | | 59 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 748.00 | | 18 708.00 | 304 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 171.00 | | 1 545.00 | 214 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 577.00 | | 17 163.00 | 90 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 533.00 | 11 271.00 | | 44 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 661.00 | 3 545.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 872.00 | 7 726.00 | | 32 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 302.00 | 12 257.00 | 31 045.00 | 43 302.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 442.00 | 97 397.00 | 31 045.00 | 128 442.00 |