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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 740.00 | 15 758.00 | 11 982.00 | 27 740.00 |
AH Fonds commercial | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 419.00 | 61 800.00 | 44 619.00 | 106 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 151.00 | 77 558.00 | 275 593.00 | 353 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 512.00 | 2 700.00 | 103 812.00 | 106 512.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 488.00 | 2 700.00 | 396 788.00 | 399 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 639.00 | 80 258.00 | 672 381.00 | 752 639.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 255 662.00 | 265 501.00 | | 255 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 564.00 | 30 161.00 | | 85 564.00 |
DL TOTAL (I) | 377 226.00 | 331 662.00 | | 377 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 853.00 | 114 442.00 | | 95 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 312.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 18 757.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 630.00 | 101 640.00 | | 142 630.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 4 791.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 345.00 | 14 085.00 | | 21 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 155.00 | 254 027.00 | | 295 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 381.00 | 585 689.00 | | 672 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 184.00 | 158 231.00 | | 218 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 340.00 | | 36 136.00 | 332 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 353 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 106 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 029.00 | | 12 517.00 | 215 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 260.00 | | 21 484.00 | 100 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | 2 135.00 | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 958.00 | 10 600.00 | | 66 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 2 798.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | 7 801.00 | | 53 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 328.00 | 8 345.00 | 36 983.00 | 45 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 525.00 | 10 537.00 | 39 988.00 | 50 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VW T.V.A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 155.00 | 218 184.00 | 76 971.00 | 295 155.00 |