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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 031.00 | 829.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 285.00 | 60 276.00 | 124 009.00 | 184 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 145.00 | 64 307.00 | 124 838.00 | 189 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
060 Stock marchandises | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
072 Créances – Autres | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
084 Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
110 Total général Actif | 379 733.00 | 64 307.00 | 315 426.00 | 379 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 110.00 | 377 926.00 | | 417 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 444.00 | 173 465.00 | | 91 444.00 |
224 Production immobilisée | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1 691.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 239.00 | 553 082.00 | | 565 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 841.00 | 262 006.00 | | 318 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 268.00 | -9 348.00 | | -29 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 181.00 | 84 897.00 | | 51 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 532.00 | -1 442.00 | | 5 532.00 |
242 Autres charges externes. | 76 638.00 | 85 195.00 | | 76 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 5 422.00 | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 366.00 | 69 129.00 | | 83 366.00 |
252 Charges sociales | 19 167.00 | 16 457.00 | | 19 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 526.00 | 13 319.00 | | 16 526.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 1 197.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 389.00 | 526 834.00 | | 550 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 849.00 | 26 248.00 | | 14 849.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 505.00 | | |
294 Charges financières | 1 623.00 | 1 521.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 196.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | 1 215.00 | | -1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 410.00 | 23 822.00 | | 14 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |