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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 414.00 | 3 401.00 | 4 013.00 | 7 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 023.00 | 137 938.00 | 79 086.00 | 217 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 438.00 | 141 339.00 | 83 099.00 | 224 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
060 Stock marchandises | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
084 Disponibilités | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 759.00 | | 641 759.00 | 641 759.00 |
110 Total général Actif | 866 197.00 | 141 339.00 | 724 858.00 | 866 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |