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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 973.00 | 26 485.00 | 3 488.00 | 29 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 813.00 | 26 485.00 | 12 328.00 | 38 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | 17 403.00 | 1 155.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 184 775.00 | | 184 775.00 | 184 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 286.00 | 17 403.00 | 193 883.00 | 211 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 100.00 | 43 888.00 | 206 211.00 | 250 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DL TOTAL (I) | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 211.00 | | | 206 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 510.00 | | 278 510.00 | 278 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 510.00 | | 278 510.00 | 278 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836.00 | | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 577.00 | | | 278 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 222.00 | 5 262.00 | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 5 262.00 | | 21 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 351.00 | 26 511.00 | 8 840.00 | 35 351.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
ST Autres comptes | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 632.00 | | | 103 632.00 |