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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 227.00 | 30 054.00 | 173.00 | 30 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 067.00 | 30 054.00 | 9 013.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 220.00 | | 170 220.00 | 170 220.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 456 592.00 | | 456 592.00 | 456 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 880.00 | | 635 880.00 | 635 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 948.00 | 30 054.00 | 644 893.00 | 674 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 893.00 | | | 540 893.00 |
DL TOTAL (I) | 551 284.00 | | | 551 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 893.00 | | | 644 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 823.00 | | 468 823.00 | 468 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 823.00 | | 468 823.00 | 468 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 311.00 | | | 796 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 418.00 | | | 255 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 893.00 | | | 540 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 813.00 | | 254.00 | 38 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | 254.00 | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 485.00 | 3 569.00 | | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 3 569.00 | | 26 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 128.00 | 179 288.00 | 8 840.00 | 188 128.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 815.00 | | | 83 815.00 |