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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 15 703.00 | 5 758.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 223.00 | 96 555.00 | 16 667.00 | 113 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 684.00 | 112 259.00 | 46 425.00 | 158 684.00 |
BZ Autres créances | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 689.00 | 112 259.00 | 90 431.00 | 202 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 24 552.00 | 7 729.00 | | 24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | 16 823.00 | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 45 182.00 | 32 982.00 | | 45 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 3 744.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 39 834.00 | | 38 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | 15 536.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 248.00 | 59 522.00 | | 45 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 431.00 | 92 504.00 | | 90 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 248.00 | 59 522.00 | | 45 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 288.00 | | 325 288.00 | 325 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 288.00 | | 325 288.00 | 325 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | 4 523.00 | | 3 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 626.00 | 7 147.00 | | 14 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 6 335.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 8 642.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -7 642.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 3 033.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 594.00 | 385 221.00 | | 335 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 393.00 | 368 398.00 | | 323 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | 16 823.00 | | 12 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 942.00 | 33 471.00 | | 33 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 741.00 | | 11 943.00 | 146 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 741.00 | | 11 943.00 | 122 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 439.00 | 6 820.00 | | 105 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 439.00 | 6 820.00 | | 105 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |