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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 17 942.00 | 3 520.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 223.00 | 101 057.00 | 12 165.00 | 113 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 154.00 | 118 999.00 | 158 155.00 | 277 154.00 |
BZ Autres créances | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 876.00 | 118 999.00 | 247 877.00 | 366 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 430.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 383.00 | 24 552.00 | | 36 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 12 201.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 65 706.00 | 45 182.00 | | 65 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 485.00 | 15.00 | | 137 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 38 898.00 | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 6 336.00 | | 16 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 171.00 | 45 248.00 | | 182 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 877.00 | 90 431.00 | | 247 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 171.00 | 45 248.00 | | 182 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 960.00 | | 326 960.00 | 326 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | 3 306.00 | | 1 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 174.00 | 14 626.00 | | 14 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | 1 112.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 1 112.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -1 112.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 2 027.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 711.00 | 335 594.00 | | 328 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 187.00 | 323 393.00 | | 308 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 12 201.00 | | 20 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 640.00 | 33 942.00 | | 28 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 684.00 | | 118 470.00 | 158 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 259.00 | 6 740.00 | | 112 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 259.00 | 6 740.00 | | 112 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 722.00 | 89 722.00 | 24 000.00 | 113 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |