| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 941.00 | 32 921.00 | 35 020.00 | 67 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 367.00 | 138 614.00 | 241 753.00 | 380 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 091 671.00 | 3 286 095.00 | 39 805 576.00 | 43 091 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762 863.00 | | 6 762 863.00 | 6 762 863.00 |
BZ Autres créances | 90 430 119.00 | 61 500.00 | 90 368 619.00 | 90 430 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 424.00 | | 1 471 424.00 | 1 471 424.00 |
CF Disponibilités | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 885 968.00 | 61 500.00 | 98 824 468.00 | 98 885 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 977 640.00 | 3 347 595.00 | 138 630 045.00 | 141 977 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 964 968.00 | | | 72 964 968.00 |
CU Autres participations | 42 624 433.00 | 3 114 560.00 | 39 509 873.00 | 42 624 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 954.00 | 10 488.00 | | 13 954.00 |
DG Autres réserves | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
DH Report à nouveau | 130 333.00 | 64 480.00 | | 130 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 488 477.00 | 69 320.00 | | -3 488 477.00 |
DK Provisions réglementées | 79 577.00 | 38 582.00 | | 79 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 504.00 | 7 312 986.00 | | 3 865 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 479.00 | 875 541.00 | | 450 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 718 424.00 | 92 308 993.00 | | 125 718 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 011.00 | 250 182.00 | | 607 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 121.00 | 965 563.00 | | 1 394 121.00 |
EA Autres dettes | 6 594 506.00 | 849 258.00 | | 6 594 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 764 541.00 | 95 249 538.00 | | 134 764 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 630 045.00 | 102 562 523.00 | | 138 630 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 040.00 | 95 124 649.00 | | 2 134 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 452.00 | 457 340.00 | | 320 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
FG Production vendue services | 4 794 329.00 | | 4 794 329.00 | 4 794 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 687.00 | | 4 854 687.00 | 4 854 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 112 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 923 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987 890.00 | 6 384.00 | | 987 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 765.00 | 353.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 939 221.00 | 627 680.00 | | 30 939 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 939 221.00 | 627 680.00 | | 30 939 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 247.00 | 34 742.00 | | 36 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 377 289.00 | 627 680.00 | | 31 377 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 495.00 | 38 582.00 | | 102 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 516 031.00 | 701 004.00 | | 31 516 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 810.00 | -73 324.00 | | -576 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 662.00 | 22 053.00 | | -11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 310 960.00 | 5 452 809.00 | | 37 310 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 799 437.00 | 5 383 489.00 | | 40 799 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 488 477.00 | 69 320.00 | | -3 488 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 597.00 | 33 948.00 | | 21 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 857 946.00 | | 44 720 998.00 | 29 857 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 323 954.00 | 42 643 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 487 272.00 | 43 091 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 161.00 | 67 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 157.00 | 380 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 676.00 | | 15 426.00 | 64 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 454.00 | | 131 070.00 | 320 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392 815.00 | | 44 574 502.00 | 29 392 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 874.00 | 76 644.00 | 109 983.00 | 204 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 708.00 | 16 936.00 | 1 724.00 | 17 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 166.00 | 59 708.00 | 28 259.00 | 107 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 582.00 | 40 995.00 | | 38 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 3 174 410.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 232.00 | 3 215 405.00 | | 40 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 112 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 011.00 | 607 011.00 | | 607 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594 506.00 | 6 594 506.00 | | 6 594 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 762 863.00 | | | 6 762 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 380 247.00 | | | 380 247.00 |
VC Groupe et associés | 72 964 968.00 | | | 72 964 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 479.00 | 420 490.00 | 29 989.00 | 450 479.00 |
VI Groupe et associés | 125 718 424.00 | 125 718 424.00 | | 125 718 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VP Divers | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 963 343.00 | | | 16 963 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 235 488.00 | 97 235 488.00 | | 97 235 488.00 |
VW T.V.A. | 1 049 101.00 | 1 049 101.00 | | 1 049 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 764 541.00 | 134 734 552.00 | 29 989.00 | 134 764 541.00 |