| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 055.00 | 53 531.00 | 18 525.00 | 72 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 813.00 | 223 037.00 | 489 776.00 | 712 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 317.00 | | 617 317.00 | 617 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 082 798.00 | 8 000 171.00 | 51 082 627.00 | 59 082 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804 263.00 | | 7 804 263.00 | 7 804 263.00 |
BZ Autres créances | 119 577 073.00 | | 119 577 073.00 | 119 577 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 376.00 | | 1 492 376.00 | 1 492 376.00 |
CF Disponibilités | 349 163.00 | | 349 163.00 | 349 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 247 387.00 | | 129 247 387.00 | 129 247 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 330 185.00 | 8 000 171.00 | 180 330 015.00 | 188 330 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120 247.00 | | | 3 120 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 010 290.00 | | | 16 010 290.00 |
CU Autres participations | 57 677 683.00 | 7 723 603.00 | 49 954 080.00 | 57 677 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 646 805.00 | 7 000 000.00 | | 5 646 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
DG Autres réserves | | 130 116.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 874 833.00 | 130 333.00 | | -11 874 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 618 057.00 | -3 488 477.00 | | -4 618 057.00 |
DK Provisions réglementées | 120 572.00 | 79 577.00 | | 120 572.00 |
DL TOTAL (I) | -10 711 558.00 | 3 865 504.00 | | -10 711 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 760 000.00 | | | 10 760 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 998.00 | 450 480.00 | | 541 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 739 804.00 | 125 718 424.00 | | 169 739 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 779.00 | 607 011.00 | | 1 413 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 728.00 | 1 394 121.00 | | 2 100 728.00 |
EA Autres dettes | 6 292 226.00 | 6 594 506.00 | | 6 292 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 041 573.00 | 134 764 541.00 | | 191 041 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 330 015.00 | 138 630 045.00 | | 180 330 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 281 573.00 | 134 734 552.00 | | 180 281 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 913.00 | 325 535.00 | | 511 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 107 246.00 | 27 908.00 | 6 135 154.00 | 6 107 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 246.00 | 27 908.00 | 6 135 154.00 | 6 107 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 993 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 540 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 245 992.00 | 30 939 221.00 | | 10 245 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245 992.00 | 30 939 221.00 | | 10 245 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 914.00 | 36 247.00 | | 341 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 514 584.00 | 31 377 289.00 | | 9 514 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 995.00 | 102 495.00 | | 40 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897 493.00 | 31 516 031.00 | | 9 897 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 499.00 | -576 810.00 | | 348 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 420.00 | -11 662.00 | | -15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 869 127.00 | 37 310 960.00 | | 18 869 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 487 184.00 | 40 799 437.00 | | 23 487 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 618 057.00 | -3 488 477.00 | | -4 618 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 21 597.00 | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 068 329.00 | | 25 588 736.00 | 43 068 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 499 526.00 | 58 324 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547 621.00 | 59 109 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 095.00 | 712 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 941.00 | | 4 114.00 | 67 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 367.00 | | 380 541.00 | 380 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 620 021.00 | | 25 204 082.00 | 42 620 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 535.00 | 138 058.00 | 33 025.00 | 171 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 20 610.00 | | 32 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 614.00 | 117 448.00 | 33 025.00 | 138 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 577.00 | 40 995.00 | | 79 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 060.00 | 5 540 784.00 | 993 241.00 | 3 176 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255 637.00 | 5 581 779.00 | 993 241.00 | 3 255 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 540 784.00 | 993 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193 038.00 | 193 038.00 | | 193 038.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 760 000.00 | | 10 760 000.00 | 10 760 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 779.00 | 1 413 779.00 | | 1 413 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 016.00 | 192 016.00 | | 192 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 917.00 | 135 917.00 | | 135 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292 226.00 | 6 292 226.00 | | 6 292 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 317.00 | 617 317.00 | | 617 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 804 263.00 | | | 7 804 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
VC Groupe et associés | 104 881 366.00 | | | 104 881 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 009.00 | 512 009.00 | | 512 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VI Groupe et associés | 169 739 804.00 | 169 739 804.00 | | 169 739 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
VP Divers | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247 337.00 | | | 14 247 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 026 095.00 | 112 015 805.00 | 16 010 290.00 | 128 026 095.00 |
VW T.V.A. | 1 729 649.00 | 1 729 649.00 | | 1 729 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 041 573.00 | 180 281 573.00 | 10 760 000.00 | 191 041 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |