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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 2 038.00 | 1 054.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 253.00 | 2 199.00 | 51 054.00 | 53 253.00 |
BT Marchandises | 143 472.00 | 13 166.00 | 130 306.00 | 143 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 376 552.00 | | 376 552.00 | 376 552.00 |
CF Disponibilités | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 743.00 | 13 166.00 | 766 577.00 | 779 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 996.00 | 15 365.00 | 817 631.00 | 832 996.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 446.00 | 12 096.00 | | 14 446.00 |
DG Autres réserves | 5 694.00 | 11 050.00 | | 5 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 317.00 | 46 994.00 | | 153 317.00 |
DL TOTAL (I) | 674 457.00 | 571 140.00 | | 674 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250.00 | 62 681.00 | | 41 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 395.00 | 34 045.00 | | 50 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 2 284.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 540.00 | 16 346.00 | | 46 540.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 500.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 174.00 | 116 856.00 | | 143 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 631.00 | 687 995.00 | | 817 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 621.00 | 75 644.00 | | 123 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 792.00 | | 507 792.00 | 507 792.00 |
FG Production vendue services | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 885.00 | | 615 885.00 | 615 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 056.00 | | | 140 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 447.00 | 168.00 | | 14 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 187.00 | 168.00 | | 40 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 869.00 | -168.00 | | 99 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | 1 314.00 | | 32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 528.00 | 477 750.00 | | 834 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 211.00 | 430 757.00 | | 681 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 317.00 | 46 994.00 | | 153 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 213.00 | | 1 041.00 | 82 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 53 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 700.00 | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 3 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | 1 041.00 | 17 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993.00 | 1 466.00 | 4 260.00 | 4 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 1 466.00 | 4 260.00 | 4 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 374 666.00 | | | 374 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 212.00 | 21 659.00 | 19 553.00 | 41 212.00 |
VI Groupe et associés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 752.00 | 386 752.00 | | 386 752.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 174.00 | 123 621.00 | 19 553.00 | 143 174.00 |