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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 4 111.00 | 2 093.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 573.00 | 4 272.00 | 6 301.00 | 10 573.00 |
BT Marchandises | 55 726.00 | 3 000.00 | 52 726.00 | 55 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 810 918.00 | | 810 918.00 | 810 918.00 |
CF Disponibilités | 283 238.00 | | 283 238.00 | 283 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 765.00 | 3 000.00 | 1 151 765.00 | 1 154 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 338.00 | 7 272.00 | 1 158 067.00 | 1 165 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808.00 | | | 808.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 729.00 | 28 927.00 | | 36 729.00 |
DG Autres réserves | 279 038.00 | 180 813.00 | | 279 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 818.00 | 156 027.00 | | 171 818.00 |
DL TOTAL (I) | 988 585.00 | 866 767.00 | | 988 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 527.00 | 40 162.00 | | 73 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 125.00 | 65 817.00 | | 82 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 5 950.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056.00 | 16 636.00 | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 482.00 | 128 568.00 | | 169 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 067.00 | 995 335.00 | | 1 158 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 180.00 | 128 568.00 | | 120 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 709.00 | | 161 709.00 | 161 709.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | 18 000.00 | 19 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 419.00 | 18 000.00 | 181 419.00 | 163 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 507.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 507.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | -507.00 | | 10 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 069.00 | 550 368.00 | | 427 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 251.00 | 394 341.00 | | 255 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 818.00 | 156 027.00 | | 171 818.00 |