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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 784.00 | 15 492.00 | 1 292.00 | 16 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 875.00 | 17 582.00 | 1 292.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 408.00 | | 136 408.00 | 136 408.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 691.00 | 17 582.00 | 143 109.00 | 160 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DH Report à nouveau | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 146.00 | | 321 146.00 | 321 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 146.00 | | 321 146.00 | 321 146.00 |
FM Production stockée | | | -115 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 934.00 | | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 117.00 | | 1 757.00 | 17 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | | 1 757.00 | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 464.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 464.00 | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
VW T.V.A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 714.00 | | | 12 714.00 |