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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 784.00 | 16 078.00 | 706.00 | 16 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 875.00 | 18 168.00 | 706.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 259.00 | 18 168.00 | 155 090.00 | 173 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 127.00 | | 289 127.00 | 289 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 127.00 | | 289 127.00 | 289 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 946.00 | | | 289 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 306.00 | | | 270 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 582.00 | 585.00 | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 585.00 | | 17 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 136 986.00 | | | 136 986.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | | | -8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 713.00 | | | 36 713.00 |