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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 027 496.00 | 165 557.00 | 861 940.00 | 1 027 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003 412.00 | 1 178 918.00 | 3 824 494.00 | 5 003 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 478.00 | 165 019.00 | 245 458.00 | 410 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 534.00 | | 552 534.00 | 552 534.00 |
AX Avances et acomptes | 1 691 383.00 | | 1 691 383.00 | 1 691 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 814.00 | 1 509 494.00 | 7 250 320.00 | 8 759 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 411.00 | | 603 411.00 | 603 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 638.00 | | 1 197 638.00 | 1 197 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 967 731.00 | | 967 731.00 | 967 731.00 |
CF Disponibilités | 290 411.00 | | 290 411.00 | 290 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 199.00 | | 3 076 199.00 | 3 076 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 012.00 | 1 509 494.00 | 10 326 518.00 | 11 836 012.00 |
CU Autres participations | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 067.00 | | | 180 067.00 |
DL TOTAL (I) | 416 722.00 | | | 416 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 763.00 | | | 6 798 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 378.00 | | | 2 813 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
EA Autres dettes | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 797.00 | | | 9 909 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 519.00 | | | 10 326 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 305.00 | | | 5 534 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026 724.00 | | 3 026 724.00 | 3 026 724.00 |
FG Production vendue services | 177 952.00 | | 177 952.00 | 177 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 676.00 | | 3 204 676.00 | 3 204 676.00 |
FM Production stockée | | | 276 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 001.00 | | | 3 953 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 376.00 | | | 3 906 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 051.00 | | 4 934 414.00 | 4 219 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 551.00 | 222 100.00 | 8 759 814.00 | 171 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 551.00 | 222 100.00 | 8 685 303.00 | 171 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 970.00 | | 4 917 984.00 | 4 160 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 081.00 | | 16 430.00 | 58 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 029.00 | 533 000.00 | 170 535.00 | 1 147 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 029.00 | 533 000.00 | 170 535.00 | 1 147 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 378.00 | 2 813 378.00 | | 2 813 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
UX Autres créances clients | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 905 797.00 | | | 905 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792 987.00 | 2 417 495.00 | 1 961 979.00 | 6 792 987.00 |
VI Groupe et associés | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 478 500.00 | | | 3 478 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 249.00 | 984 738.00 | 74 511.00 | 1 059 249.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 797.00 | | 1 961 979.00 | 9 909 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
ST Autres comptes | 243 397.00 | | | 243 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 809.00 | | | 390 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 430.00 | | | 341 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067 859.00 | | | 1 067 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 329.00 | | | 776 329.00 |