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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 970 549.00 | 746 932.00 | 3 223 617.00 | 3 970 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104 929.00 | 2 819 027.00 | 4 285 902.00 | 7 104 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 428.00 | 162 767.00 | 242 660.00 | 405 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
AX Avances et acomptes | 232 297.00 | | 232 297.00 | 232 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948 532.00 | 3 855 086.00 | 8 093 446.00 | 11 948 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 246.00 | | 495 246.00 | 495 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 554.00 | | 1 270 554.00 | 1 270 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
BZ Autres créances | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
CF Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 889.00 | | 2 223 889.00 | 2 223 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 421.00 | 3 855 086.00 | 10 317 335.00 | 14 172 421.00 |
CU Autres participations | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 692 651.00 | | | 692 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 341.00 | | | 1 057 341.00 |
DK Provisions réglementées | 408 017.00 | | | 408 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 050.00 | | | 2 431 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277 848.00 | | | 7 277 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
EA Autres dettes | 282 367.00 | | | 282 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 886 285.00 | | | 7 886 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 335.00 | | | 10 317 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 056.00 | | | 2 361 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 069.00 | | | 386 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 785.00 | | 845 440.00 | 11 517 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 988.00 | 250 705.00 | 11 948 532.00 | 163 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 988.00 | 250 705.00 | 11 839 561.00 | 163 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424 213.00 | | 830 041.00 | 11 424 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 571.00 | | 15 399.00 | 93 571.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 513.00 | 1 168 058.00 | 205 845.00 | 2 766 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 513.00 | 1 168 058.00 | 205 845.00 | 2 766 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 913.00 | | 2 896.00 | 410 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 272.00 | | 2 896.00 | 537 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
UX Autres créances clients | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VB T. V. A. | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 619.00 | 391 619.00 | | 391 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 229.00 | 1 361 000.00 | 2 583 037.00 | 6 886 229.00 |
VI Groupe et associés | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121 413.00 | | | 2 121 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VP Divers | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 329.00 | 398 359.00 | 108 970.00 | 507 329.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886 285.00 | 2 361 056.00 | 2 583 037.00 | 7 886 285.00 |