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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 232.00 | 16 085.00 | 38 147.00 | 54 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 451.00 | 29 089.00 | 20 361.00 | 49 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 158.00 | 45 174.00 | 60 984.00 | 106 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 736.00 | 15 746.00 | 484 990.00 | 500 736.00 |
BZ Autres créances | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 829.00 | 15 746.00 | 657 083.00 | 672 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 988.00 | 60 920.00 | 718 067.00 | 778 988.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DL TOTAL (I) | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 052.00 | | | 401 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 067.00 | | | 718 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 515.00 | | | 368 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 113.00 | | 42 710.00 | 65 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 106 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 103 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 653.00 | | 42 695.00 | 62 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 15.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 962.00 | 15 552.00 | 1 339.00 | 30 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 15 552.00 | 1 339.00 | 30 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 673.00 | 24 136.00 | 32 536.00 | 56 673.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 010.00 | 558 010.00 | | 558 010.00 |
VW T.V.A. | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 052.00 | 368 515.00 | 32 536.00 | 401 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 828.00 | | | 120 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 796.00 | | | 164 796.00 |