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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 232.00 | 25 922.00 | 28 309.00 | 54 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 572.00 | 36 749.00 | 12 823.00 | 49 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 280.00 | 62 671.00 | 43 608.00 | 106 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 796.00 | 15 746.00 | 465 050.00 | 480 796.00 |
BZ Autres créances | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 530.00 | 15 746.00 | 803 784.00 | 819 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 810.00 | 78 417.00 | 847 392.00 | 925 810.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 015.00 | | | 284 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
DL TOTAL (I) | 442 945.00 | | | 442 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 447.00 | | | 404 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 392.00 | | | 847 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 304.00 | | | 386 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 158.00 | | 121.00 | 106 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 683.00 | | 121.00 | 103 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 174.00 | 17 496.00 | | 45 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 17 496.00 | | 45 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 465 050.00 | | | 465 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 612.00 | 14 468.00 | 18 143.00 | 32 612.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 870.00 | 552 208.00 | 661.00 | 552 870.00 |
VW T.V.A. | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 447.00 | 386 304.00 | 18 143.00 | 404 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 176 952.00 | | | 176 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 123.00 | | | 277 123.00 |