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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 634.00 | 20 000.00 | 1 403 634.00 | 1 423 634.00 |
BT Marchandises | 101 002.00 | 5 884.00 | 95 118.00 | 101 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 826.00 | 5 884.00 | 126 942.00 | 132 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 641.00 | 25 884.00 | 1 534 757.00 | 1 560 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 153 511.00 | 1 247 845.00 | | 1 153 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 406.00 | 19 749.00 | | 21 406.00 |
230 Autres produits | 5 586.00 | 19 583.00 | | 5 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 181 715.00 | 1 288 834.00 | | 1 181 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 777.00 | 908 582.00 | | 831 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 570.00 | 1 102.00 | | 19 570.00 |
242 Autres charges externes. | 69 938.00 | 59 356.00 | | 69 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | 8 058.00 | | 8 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 432.00 | 155 577.00 | | 123 432.00 |
252 Charges sociales | 54 566.00 | 66 638.00 | | 54 566.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 90.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 652.00 | 236 487.00 | | 196 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 778.00 | 83 307.00 | | 63 778.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 501.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 844.00 | | |
294 Charges financières | 42 509.00 | 43 741.00 | | 42 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 6 796.00 | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 588.00 | 34 646.00 | | 18 588.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DH Report à nouveau | | 1 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 34 646.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 254 481.00 | 235 893.00 | | 254 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 042 457.00 | 1 067 252.00 | | 1 042 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 146 629.00 | | 96 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 276.00 | 1 331 580.00 | | 1 280 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 757.00 | 1 567 473.00 | | 1 534 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 276.00 | 299 098.00 | 268 052.00 | 1 280 276.00 |