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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 26 019.00 | 180 981.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 124.00 | 25 705.00 | 5 420.00 | 31 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 535.00 | 51 723.00 | 1 614 812.00 | 1 666 535.00 |
BT Marchandises | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 993.00 | 51 723.00 | 1 795 270.00 | 1 846 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 323 635.00 | 265 182.00 | | 323 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 166.00 | 58 453.00 | | 47 166.00 |
DL TOTAL (I) | 700 801.00 | 653 635.00 | | 700 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 942 851.00 | 1 014 130.00 | | 942 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 299.00 | 942 851.00 | | 906 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 723.00 | 30 922.00 | | 33 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 120 050.00 | | 121 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 30 164.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 468.00 | 1 123 988.00 | | 1 094 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 270.00 | 1 777 623.00 | | 1 795 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 632.00 | | | 1 435 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 261.00 | 11 462.00 | | 40 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | 11 462.00 | | 40 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 299.00 | 79 360.00 | 294 349.00 | 906 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 883.00 | 61 723.00 | 160.00 | 61 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 469.00 | 261 530.00 | 294 349.00 | 1 088 469.00 |