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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 254.00 | 46 613.00 | 17 641.00 | 64 254.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 855.00 | 47 107.00 | 22 748.00 | 69 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
110 Total général Actif | 143 149.00 | 47 107.00 | 96 043.00 | 143 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 840.00 | | | 219 840.00 |
222 Production stockée | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
224 Production immobilisée | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 661.00 | | | 228 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
242 Autres charges externes. | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
252 Charges sociales | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |