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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 854.00 | 60 852.00 | 4 002.00 | 64 854.00 |
040 Immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 462.00 | 61 346.00 | 9 116.00 | 70 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | 892.00 | 9 365.00 | 10 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 936.00 | 892.00 | 15 043.00 | 15 936.00 |
110 Total général Actif | 86 398.00 | 62 238.00 | 24 160.00 | 86 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |