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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 324.00 | | 776 324.00 | 776 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 500.00 | 32 676.00 | 777 824.00 | 810 500.00 |
BN En cours de production de biens | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CF Disponibilités | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 450.00 | | 686 450.00 | 686 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 950.00 | 32 676.00 | 1 464 274.00 | 1 496 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776 324.00 | | | 776 324.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 226 610.00 | 222 312.00 | | 226 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 437.00 | 4 297.00 | | 140 437.00 |
DL TOTAL (I) | 373 647.00 | 233 210.00 | | 373 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 742.00 | 996 803.00 | | 930 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 38 846.00 | | 40 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 916.00 | 57 240.00 | | 118 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 628.00 | 1 092 888.00 | | 1 090 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 274.00 | 1 326 098.00 | | 1 464 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 628.00 | 1 092 888.00 | | 1 090 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 883.00 | | 400 883.00 | 400 883.00 |
FM Production stockée | | | 175 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | 638.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 2 928.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 2 928.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -650.00 | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 659.00 | 2 232.00 | | 61 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 889.00 | 3 235 289.00 | | 825 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 452.00 | 3 230 991.00 | | 685 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 437.00 | 4 297.00 | | 140 437.00 |