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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 328.00 | | 563 328.00 | 563 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 504.00 | 676.00 | 564 828.00 | 565 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BZ Autres créances | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 670.00 | | 662 670.00 | 662 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 174.00 | 676.00 | 1 227 498.00 | 1 228 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 328.00 | | | 563 328.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 367 047.00 | | | 367 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 423 652.00 | | | 423 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 755.00 | | | 739 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 846.00 | | | 803 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 498.00 | | | 1 227 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 846.00 | | | 803 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 160.00 | | 452 160.00 | 452 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 160.00 | | 452 160.00 | 452 160.00 |
FM Production stockée | | | -175 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 644.00 | | | 366 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 638.00 | | | 316 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |