| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 914.00 | 23 290.00 | 34 624.00 | 57 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 476.00 | 23 290.00 | 161 185.00 | 184 476.00 |
060 Stock marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
084 Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
110 Total général Actif | 209 078.00 | 23 290.00 | 185 788.00 | 209 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
224 Production immobilisée | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 612.00 | | | 312 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 822.00 | | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
252 Charges sociales | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 461.00 | | | 288 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |