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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 291.00 | 32 288.00 | 14 003.00 | 46 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 329.00 | 32 288.00 | 16 041.00 | 48 329.00 |
BN En cours de production de biens | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 362.00 | 32 288.00 | 95 074.00 | 127 362.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 14 086.00 | 8 830.00 | | 14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 474.00 | 5 256.00 | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 25 410.00 | 17 936.00 | | 25 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 420.00 | 21 631.00 | | 14 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 8 575.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 805.00 | 1 866.00 | | 7 805.00 |
EA Autres dettes | 31 631.00 | 39 659.00 | | 31 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 402.00 | 3 418.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 664.00 | 75 536.00 | | 69 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 074.00 | 93 473.00 | | 95 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
FM Production stockée | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 51.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 51.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -51.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 446.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 851.00 | 133 889.00 | | 177 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 377.00 | 128 633.00 | | 170 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 474.00 | 5 256.00 | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 991.00 | | 3 649.00 | 48 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 48 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | | 3 649.00 | 44 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495.00 | 10 103.00 | 4 310.00 | 26 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 10 103.00 | | 22 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 069.00 | 17 669.00 | 400.00 | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 664.00 | 55 244.00 | 14 420.00 | 69 664.00 |