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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 164.00 | 75.00 | 2 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 526.00 | 76 915.00 | 74 610.00 | 151 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 764.00 | 80 686.00 | 79 077.00 | 159 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BN En cours de production de biens | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 155 626.00 | | 155 626.00 | 155 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 237.00 | | 491 237.00 | 491 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 001.00 | 80 686.00 | 570 315.00 | 651 001.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 3 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 202 944.00 | 153 060.00 | | 202 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 552.00 | 134 704.00 | | -46 552.00 |
DL TOTAL (I) | 210 242.00 | 291 614.00 | | 210 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 568.00 | 71 810.00 | | 76 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 5 131.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 36 462.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | 50 247.00 | | 28 158.00 |
EA Autres dettes | 222 429.00 | 1 168.00 | | 222 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 073.00 | 164 820.00 | | 360 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 315.00 | 456 435.00 | | 570 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 470.00 | 110 790.00 | | 304 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 266.00 | | 16 748.00 | 152 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 159 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 153 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 739.00 | | 16 643.00 | 145 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 105.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 724.00 | 21 060.00 | 9 097.00 | 68 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 334.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 893.00 | 20 726.00 | 9 097.00 | 66 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 568.00 | 20 965.00 | 55 603.00 | 76 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 655.00 | 284 391.00 | 4 264.00 | 288 655.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 075.00 | 304 472.00 | 55 603.00 | 360 075.00 |