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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 246.00 | 27 091.00 | 11 155.00 | 38 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 246.00 | 27 091.00 | 121 155.00 | 148 246.00 |
060 Stock marchandises | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
072 Créances – Autres | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
084 Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
110 Total général Actif | 299 523.00 | 27 091.00 | 272 432.00 | 299 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 347.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 296.00 | | | 470 296.00 |
230 Autres produits | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 678.00 | | | 471 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
242 Autres charges externes. | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 192.00 | | | 420 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687.00 | | | 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 144.00 | | | 144.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 873.00 | | | 1 873.00 |