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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 36 465.00 | 18 037.00 | 54 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 502.00 | 36 465.00 | 128 037.00 | 164 502.00 |
060 Stock marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
072 Créances – Autres | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
084 Disponibilités | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
110 Total général Actif | 358 855.00 | 36 465.00 | 322 390.00 | 358 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 866.00 | | | 504 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 370.00 | | | 506 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
242 Autres charges externes. | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
252 Charges sociales | 682.00 | | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 433.00 | | | 467 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |